DIAM 世界3資産オープン(毎月決算型)　[愛称：ハッピーハーモニー]

★★

投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
11,475円 2024年12月20日 118円 （1.04%） 1,716

ファンドの特色

外国債券､外国株式､外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資｡高格付資源国の公社債､配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式､比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年12月09日
15円
2024年11月08日
15円
2024年10月08日
15円
2024年09月09日
15円
2024年08月08日
15円
2024年07月08日
15円
2024年06月10日
15円
2024年05月08日
15円
2024年04月08日
15円
2024年03月08日
15円
2024年02月08日
15円
2024年01月09日
15円
設定来累積分配金
3,545円

パフォーマンス

2024年11月30日

年 1年 3年
（年率） 		5年
（年率） 		10年
（年率）
トータルリターン 14.14% 8.47% 7.88% 4.47%
標準偏差 7.08 11.66 13.69 12.01
シャープレシオ 1.98 0.72 0.57 0.37

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング 		カテゴリー内
リターン 		標準偏差
3年 ★★ やや高い 大きい
5年 ★★ 平均的 大きい
10年 ★ やや低い 大きい

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込） ＊新規購入のお申込を受付けておりません
解約時手数料率（税込） 換金（解約）手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3％を乗じた額
換金 原則、注文停止日を除き、営業日であればいつでもお申込いただけます。
換金価額は換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額になります。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 -
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計 1.32%