DIAM 割安日本株ファンド
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 25,781円 2024年05月17日 | 97円 （0.38%） | 25,341 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年04月22日
- 30円
- 2024年03月21日
- 30円
- 2024年02月21日
- 30円
- 2024年01月22日
- 30円
- 2023年12月21日
- 30円
- 2023年11月21日
- 30円
- 2023年10月23日
- 30円
- 2023年09月21日
- 30円
- 2023年08月21日
- 30円
- 2023年07月21日
- 30円
- 2023年06月21日
- 30円
- 2023年05月22日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 9,620円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） |
お客様にご負担いただく購入時手数料は、お申込日（ご指定日がある場合はご指定日）当日の基準価額に、以下の手数料率を乗じて得た額となります。 お申込時にお預かりした金額に応じて以下の通りとなります。 なお、お申込時にお預かりした金額は、購入時手数料および消費税を含みます。 【窓口・定時定額取引でのご購入時】 1千万円未満の場合：2.75％（税込） 1千万円以上1億円未満の場合：2.2％（税込） 1億円以上の場合：1.65％（税込） 【投信インターネットサービスでのご購入時（定時定額取引は除きます。）】 1千万円未満の場合：1.925％（税込） 1千万円以上1億円未満の場合：1.54％（税込） 1億円以上の場合：1.155％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に対して0.3％を乗じた額 |
| 換金 |
原則、営業日であればいつでもお申込いただけます。 換金価額は換金申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額になります。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
【窓口・投信インターネットサービス】1万円以上1円単位 【定時定額取引（投信自動積立サービス）】1千円以上1千円単位 |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.265% |
|---|
主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR（株価純資産倍率）等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。