三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(毎月) [愛称:世界のいしずえ]
投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年07月31日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
---|---|---|
9,204円 2024年08月30日 | 0円 (0.00%) | 193,969 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
![](../../chart/sp/img/spacer.gif)
分配金履歴
決算頻度:毎月
- 2024年08月13日
- 50円
- 2024年07月10日
- 50円
- 2024年06月10日
- 70円
- 2024年05月10日
- 70円
- 2024年04月10日
- 70円
- 2024年03月11日
- 70円
- 2024年02月13日
- 70円
- 2024年01月10日
- 70円
- 2023年12月11日
- 70円
- 2023年11月10日
- 70円
- 2023年10月10日
- 70円
- 2023年09月11日
- 70円
- 設定来累積分配金
- 9,720円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
![グラフ:リスクメジャー](/webasp/common/img/grap9-w.gif)
手数料情報
購入時手数料率(税込) |
お客様にご負担いただく購入時手数料は、お申込日(ご指定日がある場合はご指定日)の翌営業日の基準価額に、以下の手数料率を乗じて得た額となります。 【窓口・定時定額取引でのご購入時】 2.2%(税込) 【投信インターネットサービスでのご購入時(定時定額取引は除きます。)】 1.54%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
換金 |
原則、注文停止日を除き、営業日であればいつでもお申込いただけます。 換金価額は換金申込受付日の翌営業日の基準価額になります。 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
申込単位 |
【窓口・投信インターネットサービス】1万円以上1円単位 【定時定額取引(投信自動積立サービス)】1千円以上1千円単位 |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 1.32% |
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主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。