東京海上・円資産バランスファンド(毎月) [愛称：円奏会]
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,051円 2024年05月17日 | -17円 （-0.19%） | 312,725 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年04月23日
- 20円
- 2024年03月25日
- 20円
- 2024年02月26日
- 20円
- 2024年01月23日
- 20円
- 2023年12月25日
- 20円
- 2023年11月24日
- 20円
- 2023年10月23日
- 20円
- 2023年09月25日
- 20円
- 2023年08月23日
- 20円
- 2023年07月24日
- 20円
- 2023年06月23日
- 20円
- 2023年05月23日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 3,680円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） |
お客様にご負担いただく購入時手数料は、お申込日（ご指定日がある場合はご指定日）の当日の基準価額に、以下の手数料率を乗じて得た額となります。 【窓口・定時定額取引でのご購入時】 1.65％（税込） 【投信インターネットサービスでのご購入時（定時定額取引は除きます。）】 1.155％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 |
原則、営業日であればいつでもお申込いただけます。 換金価額は換金申込受付日の当日の基準価額になります。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
【窓口・投信インターネットサービス】1万円以上1円単位 【定時定額取引（投信自動積立サービス）】1千円以上1千円単位 |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.924% |
|---|
主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70％､日本株式15％､日本REIT15％を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡