新光 日本小型株ファンド [愛称:風物語]

★★★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年11月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
21,445 2024年12月20日 -73円 (-0.34%) 15,794

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株。実質株式組入比率は、原則として80%程度以上とする。4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に、成長期待の高い銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2024年07月22日
1,000円
2023年07月20日
1,000円
2022年07月20日
0円
2021年07月20日
1,000円
2020年07月20日
1,000円
2019年07月22日
1,000円
2018年07月20日
1,000円
2017年07月20日
1,000円
2016年07月20日
1,000円
2015年07月21日
1,000円
2014年07月22日
1,000円
 
 
設定来累積分配金
10,000円

パフォーマンス

2024年11月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 3.51% -2.47% 7.56% 11.57%
標準偏差 12.74 16.75 19.42 17.95
シャープレシオ 0.27 -0.15 0.39 0.64

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 平均的
5年 ★★★★ やや高い 平均的
10年 ★★★★ 高い 平均的

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) お客様にご負担いただく購入時手数料は、お申込日(ご指定日がある場合はご指定日)の当日の基準価額に、以下の手数料率を乗じて得た額となります。
【窓口・定時定額取引でのご購入時】
2.2%(税込)
【投信インターネットサービスでのご購入時(定時定額取引は除きます。)】
1.54%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金(解約)手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に対して0.3%を乗じた額
換金 原則、営業日であればいつでもお申込いただけます。
換金価額は換金申込受付日の基準価額になります。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 【窓口・投信インターネットサービス】1万円以上1円単位
【定時定額取引(投信自動積立サービス)】1千円以上1千円単位
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.76%