新光 日本小型株ファンド [愛称:風物語]
投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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21,445円 2024年12月20日 | -73円 (-0.34%) | 15,794 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:1年
- 2024年07月22日
- 1,000円
- 2023年07月20日
- 1,000円
- 2022年07月20日
- 0円
- 2021年07月20日
- 1,000円
- 2020年07月20日
- 1,000円
- 2019年07月22日
- 1,000円
- 2018年07月20日
- 1,000円
- 2017年07月20日
- 1,000円
- 2016年07月20日
- 1,000円
- 2015年07月21日
- 1,000円
- 2014年07月22日
- 1,000円
- 設定来累積分配金
- 10,000円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) |
お客様にご負担いただく購入時手数料は、お申込日(ご指定日がある場合はご指定日)の当日の基準価額に、以下の手数料率を乗じて得た額となります。 【窓口・定時定額取引でのご購入時】 2.2%(税込) 【投信インターネットサービスでのご購入時(定時定額取引は除きます。)】 1.54%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に対して0.3%を乗じた額 |
換金 |
原則、営業日であればいつでもお申込いただけます。 換金価額は換金申込受付日の基準価額になります。 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
申込単位 |
【窓口・投信インターネットサービス】1万円以上1円単位 【定時定額取引(投信自動積立サービス)】1千円以上1千円単位 |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 1.76% |
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主要投資対象は、わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株。実質株式組入比率は、原則として80%程度以上とする。4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に、成長期待の高い銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。