One 日本小型株ファンド [愛称：風物語]
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 31,629円 2026年10月06日 | 341円 （1.09%） | 19,536 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年07月21日
- 1,000円
- 2025年07月22日
- 1,000円
- 2024年07月22日
- 1,000円
- 2023年07月20日
- 1,000円
- 2022年07月20日
- 0円
- 2021年07月20日
- 1,000円
- 2020年07月20日
- 1,000円
- 2019年07月22日
- 1,000円
- 2018年07月20日
- 1,000円
- 2017年07月20日
- 1,000円
- 2016年07月20日
- 1,000円
- 2015年07月21日
- 1,000円
- 設定来累積分配金
- 12,000円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） |
お客様にご負担いただく購入時手数料は、お申込日（ご指定日がある場合はご指定日）の当日の基準価額に、以下の手数料率を乗じて得た額となります。 【窓口・定時定額取引でのご購入時】 2.2％（税込） 【投信インターネットサービスでのご購入時（定時定額取引は除きます。）】 1.54％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に対して0.3％を乗じた額 |
| 換金 |
原則、営業日であればいつでもお申込いただけます。 換金価額は換金申込受付日の基準価額になります。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
【窓口・投信インターネットサービス】1万円以上1円単位 【定時定額取引（投信自動積立サービス）】1千円以上1千円単位 |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.76% |
|---|
主要投資対象は､わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株｡実質株式組入比率は､原則として80%程度以上とする｡4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業､地味な業種の変化企業､リベンジ企業､新規公開企業)を中心に､成長期待の高い銘柄を発掘する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡