ロボット･テクノロジー関連株 -ロボテック-

★★★

投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日　2026年09月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
24,343円 2026年10月06日 205円 （0.85%） 309,852

ファンドの特色

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する｡｢高度な技術力｣、｢強力な経営陣｣、｢価格決定力および業績上方修正の可能性｣等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から､BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し､ポートフォリオを構築する｡原則として、為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

分配金履歴

決算頻度：半年

2026年09月14日
500円
2026年03月13日
450円
2025年09月16日
1,200円
2025年03月13日
0円
2024年09月13日
150円
2024年03月13日
2,000円
2023年09月13日
600円
2023年03月13日
400円
2022年09月13日
0円
2022年03月14日
0円
2021年09月13日
1,900円
2021年03月15日
1,900円
設定来累積分配金
11,450円

パフォーマンス

2026年09月30日

年 1年 3年
（年率） 		5年
（年率） 		10年
（年率）
トータルリターン 27.89% 19.70% 12.31% 16.82%
標準偏差 30.59 24.62 24.21 21.56
シャープレシオ 0.89 0.79 0.50 0.78

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング 		カテゴリー内
リターン 		標準偏差
3年 ★★ 平均的 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 ★★★ 高い 大きい

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込） お客様にご負担いただく購入時手数料は、お申込日（ご指定日がある場合はご指定日）の翌営業日の基準価額に、以下の手数料率を乗じて得た額となります。
【窓口・定時定額取引でのご購入時】
2.2％（税込）
【投信インターネットサービスでのご購入時（定時定額取引は除きます。）】
1.54％（税込）
解約時手数料率（税込） 換金（解約）手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
換金 原則、注文停止日を除き、営業日であればいつでもお申込いただけます。
換金価額は換金申込受付日の翌営業日の基準価額になります。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 【窓口・投信インターネットサービス】1万円以上1円単位
【定時定額取引（投信自動積立サービス）】1千円以上1千円単位
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計 1.815%