ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-
投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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20,548円 2024年12月30日 | -156円 (-0.75%) | 271,408 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:半年
- 2024年09月13日
- 150円
- 2024年03月13日
- 2,000円
- 2023年09月13日
- 600円
- 2023年03月13日
- 400円
- 2022年09月13日
- 0円
- 2022年03月14日
- 0円
- 2021年09月13日
- 1,900円
- 2021年03月15日
- 1,900円
- 2020年09月14日
- 800円
- 2020年03月13日
- 0円
- 2019年09月13日
- 0円
- 2019年03月13日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 9,300円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) |
お客様にご負担いただく購入時手数料は、お申込日(ご指定日がある場合はご指定日)の翌営業日の基準価額に、以下の手数料率を乗じて得た額となります。 【窓口・定時定額取引でのご購入時】 2.2%(税込) 【投信インターネットサービスでのご購入時(定時定額取引は除きます。)】 1.54%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
換金 |
原則、注文停止日を除き、営業日であればいつでもお申込いただけます。 換金価額は換金申込受付日の翌営業日の基準価額になります。 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
申込単位 |
【窓口・投信インターネットサービス】1万円以上1円単位 【定時定額取引(投信自動積立サービス)】1千円以上1千円単位 |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 1.815% |
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日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。