ゴールド・ファンド(H無)

★★★★★

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
27,647 2024年12月20日 561円 (2.07%) 51,058

ファンドの特色

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2024年07月08日
0円
2023年07月10日
0円
2022年07月08日
0円
2021年07月08日
0円
2020年07月08日
0円
2019年07月08日
0円
2018年07月09日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2024年11月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 31.19% 24.22% 19.18% --
標準偏差 19.89 14.33 13.96 --
シャープレシオ 1.56 1.69 1.37 --

ファンドレーティング

総合 ★★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い 小さい
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) お客様にご負担いただく購入時手数料は、お申込日(ご指定日がある場合はご指定日)の翌営業日の基準価額に、以下の手数料率を乗じて得た額となります。
【窓口・定時定額取引でのご購入時】
2.2%(税込)
【投信インターネットサービスでのご購入時(定時定額取引は除きます。)】
1.54%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金(解約)手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
換金 原則、注文停止日を除き、営業日であればいつでもお申込いただけます。
換金価額は換金申込受付日の翌営業日の基準価額になります。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 【窓口・投信インターネットサービス】1万円以上1円単位
【定時定額取引(投信自動積立サービス)】1千円以上1千円単位
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.407%