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女性活躍応援ファンド『愛称 : 椿』★★★

運用会社名: 大和アセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
16,339円
-297円(-1.79%)
8,655 国内小型グロース 4(やや高い)
2025年12月16日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:半年

2025年09月22日1,300円
2025年03月21日100円
2024年09月20日50円
2024年03月21日550円
2023年09月20日100円
2023年03月20日0円
2022年09月20日30円
2022年03月22日0円
2021年09月21日150円
2021年03月22日1,600円
2020年09月23日0円
2020年03月23日0円
設定来累積分配金 6,480円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年09月22日
  • 運用報告書2
    PDF
    2025年03月21日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 26.35% 8.57% 3.92% 8.91%
標準偏差 ヘルプ 9.11 11.38 13.52 18.06
シャープレシオ ヘルプ 2.85 0.74 0.28 0.49

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 ★★★ 平均的 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2015-03-31 償還日:2050-03-18

お申込情報


申込手数料率(税込) --
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.595%(税込)
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 現在、新規の申込みを受付けておりません。
申込単位
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面等を必ずご覧になり、取得の申込みにあたっては、内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。

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