日経平均高配当利回り株ファンド
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 26,023円 2026年10月22日 | 21円 （0.08%） | 323,599百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年06月15日
- 360円
- 2025年12月15日
- 370円
- 2025年06月16日
- 340円
- 2024年12月16日
- 330円
- 2024年06月17日
- 280円
- 2023年12月15日
- 270円
- 2023年06月15日
- 330円
- 2022年12月15日
- 340円
- 2022年06月15日
- 280円
- 2021年12月15日
- 180円
- 2021年06月15日
- 170円
- 2020年12月15日
- 190円
- 設定来累積分配金
- 3,970円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 窓口2.2%、 インターネット1.54% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.693％（税込） |
|---|
主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。