FANG+インデックス・オープン
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2026年03月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 87,069円 2026年04月17日 | 576円 （0.67%） | 69,720百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年01月30日
- 210円
- 2025年01月30日
- 190円
- 2024年01月30日
- 90円
- 2023年01月30日
- 0円
- 2022年01月31日
- 0円
- 2021年02月01日
- 10円
- 2020年01月30日
- 20円
- 2019年01月30日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 520円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 窓口2.2%、 インターネット1.54% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.7975％（税込） |
|---|
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG＋指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG＋指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。