明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称：リート王』
投信会社名：明治安田アセットマネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 5,860円 2026年10月22日 | 5円 （0.09%） | 7,127百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年10月19日
- 30円
- 2026年09月18日
- 30円
- 2026年08月18日
- 30円
- 2026年07月21日
- 30円
- 2026年06月18日
- 30円
- 2026年05月18日
- 30円
- 2026年04月20日
- 30円
- 2026年03月18日
- 30円
- 2026年02月18日
- 30円
- 2026年01月19日
- 30円
- 2025年12月18日
- 30円
- 2025年11月18日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 18,040円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 窓口2.2% インターネット1.54％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.2％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- その他費用はファンドを通じて、間接的にご負担いただきます。
・有価証券売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用 等
なお、その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.99％（税込） |
|---|
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券および日本国債｡リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてJ-REITの組入比率を調整し､J-REITのアロケーションを低下させた部分については日本国債に配分する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡