SMT 新興国株式インデックス･オープン
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 66,188円 2026年10月22日 | 506円 （0.77%） | 45,491百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年05月11日
- 0円
- 2025年11月10日
- 0円
- 2025年05月12日
- 0円
- 2024年11月11日
- 0円
- 2024年05月10日
- 0円
- 2023年11月10日
- 0円
- 2023年05月10日
- 0円
- 2022年11月10日
- 0円
- 2022年05月10日
- 0円
- 2021年11月10日
- 0円
- 2021年05月10日
- 0円
- 2020年11月10日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 40円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 窓口2.2% インターネット1.54％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- その他費用はファンドを通じて、間接的にご負担いただきます。
・有価証券売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用 等
なお、その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.66％（税込） |
|---|
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用｡主要投資対象の組入比率は､原則として高位を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡