【ネット専用】三井住友･げんきシニアライフ･オープン
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,075円 2026年10月22日 | 2円 （0.01%） | 17,311百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年05月25日
- 250円
- 2025年11月25日
- 250円
- 2025年05月26日
- 200円
- 2024年11月25日
- 200円
- 2024年05月27日
- 200円
- 2023年11月27日
- 0円
- 2023年05月25日
- 0円
- 2022年11月25日
- 0円
- 2022年05月25日
- 0円
- 2021年11月25日
- 0円
- 2021年05月25日
- 0円
- 2020年11月25日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 9,400円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 窓口2.2% インターネット1.54％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.65％（税込） |
|---|
わが国の株式のうち｢元気で健康な高齢者関連ビジネス｣と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資｡高齢化社会における成長分野･成長企業等をリサーチ｡経済･市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更｡株式の新規上場時の入札にも参加する｡5､11月決算｡