グローバルAIファンド
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 55,580円 2025年12月16日 | -481円 （-0.86%） | 504,219百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年09月25日
- 500円
- 2024年09月25日
- 350円
- 2023年09月25日
- 300円
- 2022年09月26日
- 0円
- 2021年09月27日
- 350円
- 2020年09月25日
- 200円
- 2019年09月25日
- 0円
- 2018年09月25日
- 150円
- 2017年09月25日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 1,950円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 窓口2.2% インターネット1.54％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- その他費用はファンドを通じて、間接的にご負担いただきます。
・有価証券売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用 等
なお、その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.925％（税込） |
|---|
主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から､AI(人工知能)の進化､応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､投資銘柄を選択する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡