ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定。また、銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う。株式の組入は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
分配金履歴
決算頻度:1年
2024年10月28日 | 0円 |
2023年10月27日 | 0円 |
2022年10月27日 | 0円 |
2021年10月27日 | 0円 |
2020年10月27日 | 0円 |
2019年10月28日 | 0円 |
2018年10月29日 | 0円 |
2017年10月27日 | 0円 |
2016年10月27日 | 0円 |
2015年10月27日 | 0円 |
2014年10月27日 | 0円 |
2013年10月28日 | 0円 |
設定来累積分配金 | 0円 |
評価基準日 2024年11月30日
パフォーマンス
1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
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トータルリターン | 25.16% | 6.49% | 12.67% | 7.44% |
標準偏差 | 16.13 | 17.12 | 18.40 | 20.41 |
シャープレシオ | 1.55 | 0.38 | 0.69 | 0.36 |
データ閲覧にあたっての留意点
- 当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ウエルスアドバイザー株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- 投資信託は、国内外の株式・公社債などを投資対象にしますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 - 投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
【例:申込手数料(申込代金の最大3.24%)+信託報酬(総資産に対し最大年率2.11%)+信託財産留保額(換金時の基準価額に最大0.5%)+その他費用】 - ※その他の費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。上記手数料等の合計額についても、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ表示することはできません。
- 投資信託は、金融機関の預金等ではありません。
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用がありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
NISA対象ファンドについて
- NISA対象ファンドについて、2024年以降に適用される新しいNISAのつみたて投資枠、成長投資枠の対象商品を表示しております。
- 成長投資枠の対象商品は、投信協会が公表するリストを基に、5営業日程度で反映いたします。