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ファンドの特色
主要投資対象は､米国小型成長株｡4つの投資資格(企業独自の優位性､高いマーケットシェアと利益率､持続可能な売上成長力､有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から｢将来の大企業となる小型成長企業｣20-60社へ厳選投資｡実質的な運用は､RSインベストメンツが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2024年06月12日 | 500円 |
| 2023年06月12日 | 500円 |
| 2022年06月13日 | 0円 |
| 2021年06月14日 | 1,000円 |
| 2020年06月12日 | 600円 |
| 2019年06月12日 | 600円 |
| 2018年06月12日 | 500円 |
| 2017年06月12日 | 0円 |
| 2016年06月13日 | 0円 |
| 2015年06月12日 | 3,400円 |
| 2014年06月12日 | 2,400円 |
| 2013年06月12日 | 1,200円 |
| 設定来累積分配金 | 10,700円 |
評価基準日 2024年10月31日
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
41.35% | 6.47% | 13.99% | 10.82% |
| 標準偏差 |
15.72 | 21.81 | 21.22 | 20.23 |
| シャープレシオ |
2.62 | 0.30 | 0.66 | 0.53 |
ファンドレーティング
総合★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
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- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
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NISA対象ファンドについて
- NISA対象ファンドについて、2024年以降に適用される新しいNISAのつみたて投資枠、成長投資枠の対象商品を表示しております。
- 成長投資枠の対象商品は、投信協会が公表するリストを基に、5営業日程度で反映いたします。
