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ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式｡新規公開という､｢第2の創業期｣を成長の契機として､新たに成長を加速する､企業家精神に溢れた｢次代を拓く革新高成長企業｣に厳選投資する｡徹底した企業の個別直接面談調査･分析(ボトムアップ調査)を行い､銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2024年06月24日 | 0円 |
| 2023年12月22日 | 0円 |
| 2023年06月22日 | 0円 |
| 2022年12月22日 | 0円 |
| 2022年06月22日 | 0円 |
| 2021年12月22日 | 0円 |
| 2021年06月22日 | 0円 |
| 2020年12月22日 | 0円 |
| 2020年06月22日 | 0円 |
| 2019年12月23日 | 0円 |
| 2019年06月24日 | 0円 |
| 2018年12月25日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
評価基準日 2024年10月31日
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-5.15% | -10.87% | -5.38% | 3.59% |
| 標準偏差 |
14.71 | 23.64 | 25.38 | 22.95 |
| シャープレシオ |
-0.36 | -0.46 | -0.21 | 0.16 |
ファンドレーティング
総合★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
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- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
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NISA対象ファンドについて
- NISA対象ファンドについて、2024年以降に適用される新しいNISAのつみたて投資枠、成長投資枠の対象商品を表示しております。
- 成長投資枠の対象商品は、投信協会が公表するリストを基に、5営業日程度で反映いたします。
