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ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。独立系投資顧問会社のエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2024年07月22日 | 120円 |
| 2024年01月22日 | 60円 |
| 2023年07月24日 | 160円 |
| 2023年01月23日 | 0円 |
| 2022年07月22日 | 20円 |
| 2022年01月24日 | 0円 |
| 2021年07月26日 | 120円 |
| 2021年01月22日 | 70円 |
| 2020年07月22日 | 0円 |
| 2020年01月22日 | 120円 |
| 2019年07月22日 | 120円 |
| 2019年01月22日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 2,180円 |
評価基準日 2024年11月30日
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
7.45% | 4.54% | 5.56% | -- |
| 標準偏差 |
10.02 | 12.81 | 16.15 | -- |
| シャープレシオ |
0.73 | 0.35 | 0.34 | -- |
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
データ閲覧にあたっての留意点
- 当資料は、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ウエルスアドバイザー株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
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したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 - 投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
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- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
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NISA対象ファンドについて
- NISA対象ファンドについて、2024年以降に適用される新しいNISAのつみたて投資枠、成長投資枠の対象商品を表示しております。
- 成長投資枠の対象商品は、投信協会が公表するリストを基に、5営業日程度で反映いたします。
