0.27
ファンドの特色
主として､投資信託証券への投資を通じ､日系企業が発行する社債等に投資することにより､安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指します｡取得時における発行体格付け(母体企業の格付けを含みます｡)がA格相当以上の債券等を投資対象とし､実質組入外貨建て資産については原則として為替ヘッジを行います｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2023年06月29日 | 0円 |
| 2022年06月29日 | 100円 |
| 2021年06月29日 | 0円 |
| 2020年06月29日 | 0円 |
| 2019年07月01日 | 0円 |
| 2018年06月29日 | 0円 |
| 2017年06月29日 | 100円 |
| 設定来累積分配金 | 200円 |
評価基準日 2023年10月31日
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-1.12% | -5.58% | -1.23% | -- |
| 標準偏差 |
4.19 | 4.10 | 4.27 | -- |
| シャープレシオ |
-0.27 | -1.36 | -0.29 | -- |
ファンドレーティング
総合★★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
データ閲覧にあたっての留意点
- 当資料は、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ウエルスアドバイザー株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- 投資信託は、国内外の株式・公社債などを投資対象にしますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 - 投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
【例：申込手数料（申込代金の最大3.24％）＋信託報酬（総資産に対し最大年率2.11％）＋信託財産留保額（換金時の基準価額に最大0.5％）＋その他費用】 - ※その他の費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。上記手数料等の合計額についても、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ表示することはできません。
- 投資信託は、金融機関の預金等ではありません。
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- 投資信託は、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用がありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
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NISA対象ファンドについて
- NISA対象ファンドについて、2024年以降に適用される新しいNISAのつみたて投資枠、成長投資枠の対象商品を表示しております。
- 成長投資枠の対象商品は、投信協会が公表するリストを基に、5営業日程度で反映いたします。
