0.62
ファンドの特色
世界の高配当株式への投資に加え株式カバードコール戦略を組み合わせることで、相対的に高い配当収入の確保を中心に中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。複利効果による資産の成長を重視し、分配を極力抑制する。基準価額(1万口あたり。支払済分配金を加算せず。）が3,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替ヘッジを行う。2、8月決算。
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2023年08月16日 | 0円 |
| 2023年02月16日 | 0円 |
| 2022年08月16日 | 0円 |
| 2022年02月16日 | 0円 |
| 2021年08月16日 | 0円 |
| 2021年02月16日 | 0円 |
| 2020年08月17日 | 0円 |
| 2020年02月17日 | 0円 |
| 2019年08月16日 | 0円 |
| 2019年02月18日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
評価基準日 2023年12月31日
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-6.50% | -2.65% | -0.36% | -- |
| 標準偏差 |
7.71 | 9.37 | 12.54 | -- |
| シャープレシオ |
-0.84 | -0.28 | -0.03 | -- |
ファンドレーティング
総合★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★ | 低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
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- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
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NISA対象ファンドについて
- NISA対象ファンドについて、2024年以降に適用される新しいNISAのつみたて投資枠、成長投資枠の対象商品を表示しております。
- 成長投資枠の対象商品は、投信協会が公表するリストを基に、5営業日程度で反映いたします。
