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ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している小型株式(預託証書(DR)を含む）等の中から、高い成長が期待できると判断される銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、流動性と時価総額によるスクリーニングを行い、利益、売上の成長率及び株価のモメンタム等に着目し、原則として80から120銘柄程度に分散投資。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2024年05月27日 | 0円 |
| 2023年11月27日 | 0円 |
| 2023年05月25日 | 0円 |
| 2022年11月25日 | 0円 |
| 2022年05月25日 | 0円 |
| 2021年11月25日 | 0円 |
| 2021年05月25日 | 0円 |
| 2020年11月25日 | 0円 |
| 2020年05月25日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
評価基準日 2024年10月31日
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
51.85% | 7.07% | -- | -- |
| 標準偏差 |
17.31 | 24.49 | -- | -- |
| シャープレシオ |
2.99 | 0.29 | -- | -- |
ファンドレーティング
総合★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
データ閲覧にあたっての留意点
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- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
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NISA対象ファンドについて
- NISA対象ファンドについて、2024年以降に適用される新しいNISAのつみたて投資枠、成長投資枠の対象商品を表示しております。
- 成長投資枠の対象商品は、投信協会が公表するリストを基に、5営業日程度で反映いたします。
