ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している小型株式(預託証書(DR)を含む)等の中から、高い成長が期待できると判断される銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、流動性と時価総額によるスクリーニングを行い、利益、売上の成長率及び株価のモメンタム等に着目し、原則として80から120銘柄程度に分散投資。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
分配金履歴
決算頻度:半年
2024年05月27日 | 0円 |
2023年11月27日 | 0円 |
2023年05月25日 | 0円 |
2022年11月25日 | 0円 |
2022年05月25日 | 0円 |
2021年11月25日 | 0円 |
2021年05月25日 | 0円 |
2020年11月25日 | 0円 |
2020年05月25日 | 0円 |
設定来累積分配金 | 0円 |
評価基準日 2024年09月30日
パフォーマンス
1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
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トータルリターン | 25.62% | 6.84% | -- | -- |
標準偏差 | 20.89 | 24.42 | -- | -- |
シャープレシオ | 1.22 | 0.28 | -- | -- |
データ閲覧にあたっての留意点
- 当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ウエルスアドバイザー株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
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したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 - 投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
【例:申込手数料(申込代金の最大3.24%)+信託報酬(総資産に対し最大年率2.11%)+信託財産留保額(換金時の基準価額に最大0.5%)+その他費用】 - ※その他の費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。上記手数料等の合計額についても、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ表示することはできません。
- 投資信託は、金融機関の預金等ではありません。
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用がありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
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NISA対象ファンドについて
- NISA対象ファンドについて、2024年以降に適用される新しいNISAのつみたて投資枠、成長投資枠の対象商品を表示しております。
- 成長投資枠の対象商品は、投信協会が公表するリストを基に、5営業日程度で反映いたします。