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ファンドの特色
株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
| 2025年07月10日 | 120円 |
| 2025年04月10日 | 110円 |
| 2025年01月10日 | 140円 |
| 2024年10月10日 | 140円 |
| 2024年07月10日 | 140円 |
| 2024年04月10日 | 140円 |
| 2024年01月10日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 790円 |
評価基準日 2025年06月30日
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
6.14% | -- | -- | -- |
| 標準偏差 |
8.65 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ |
0.67 | -- | -- | -- |
ファンドレーティング
総合--
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
データ閲覧にあたっての留意点
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NISA対象ファンドについて
- NISA対象ファンドについて、2024年以降に適用される新しいNISAのつみたて投資枠、成長投資枠の対象商品を表示しております。
- 成長投資枠の対象商品は、投信協会が公表するリストを基に、5営業日程度で反映いたします。
