ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（年2回決算型）「繰上償還」
評価基準日 2021年07月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,227.68円 2021年08月30日 | -6.32円 （-0.06%） | 113百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2021年06月17日
- 200円
- 2020年12月17日
- 200円
- 2020年06月17日
- 200円
- 2019年12月17日
- 200円
- 2019年06月17日
- 200円
- 2018年12月17日
- 200円
- 2018年06月18日
- 200円
- 2017年12月18日
- 200円
- 2017年06月19日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 1,700円
パフォーマンス
モーニングスターレーティング
モーニングスターリスクメジャー
主として｢SBIボンド スリランカ短期国債ファンド(適格機関投資家専用)｣への投資を通じて､実質的にスリランカの短期国債等に投資する｡スリランカの短期国債のほかに政府保証債､政府機関債又は国際機関債等に投資を行う｡残存期間の短い債券を中心にポートフォリオを構築することで金利変動に伴う価格変動リスクの低減を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6、12月決算｡