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ファンドの特色
内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで､キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す｡投資比率は国内株式20%､外国株式10%､国内債券55%､外国債券15%を基本とし､原則として3カ月毎にリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2025年05月12日 | 85円 |
| 2024年05月10日 | 100円 |
| 2023年05月10日 | 85円 |
| 2022年05月10日 | 80円 |
| 2021年05月10日 | 80円 |
| 2020年05月11日 | 65円 |
| 2019年05月10日 | 60円 |
| 2018年05月10日 | 65円 |
| 2017年05月10日 | 60円 |
| 2016年05月10日 | 60円 |
| 2015年05月11日 | 60円 |
| 2014年05月12日 | 45円 |
| 設定来累積分配金 | 1,175円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年05月12日 - 運用報告書2
2024年05月10日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
5.69% | 5.68% | 4.31% | 3.28% |
|
標準偏差
|
4.29 | 4.96 | 4.72 | 4.76 |
|
シャープレシオ
|
1.22 | 1.11 | 0.89 | 0.68 |
ファンドレーティング
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-05-11 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | 新規のお買付および定時定額購入取引契約の締結のお申込の受付を停止しています。なお、当行で当該ファンドを保有されているお客さまの追加のお買付、分配金再投資、換金、既存の定時定額購入取引契約による自動買付、当該契約の金額変更および解約は、従前どおりお取扱いいたします。追加買付の場合は、1.1％。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 日々の純資産総額に対して年率0.638％（消費税等込）の率をかけた額 |
| 信託財産留保額 | 解約・買取約定日の基準価額に対して0.3％ |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | 現在、販売を停止しております。 |
| 申込単位 |
金額：100円以上 1円単位 口数：1万口以上 1万口単位 積立：100円以上 1円単位 |
| 換金 |
（換金単位） 金額：100円以上1円単位 口数：100口以上1口単位 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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投資信託に関するご注意事項
- ●投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- ●投資信託の主な費用としては、購入手数料、運用管理費用（信託報酬等）、信託財産留保額等があります。また、換金可能日に制限があるものや、換金時に手数料が控除されるものがあります。
- ●投資信託の購入手数料は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1 年あたりの負担率はしだいに減っていきます。また、投資信託によっては、購入手数料を頂戴せず、解約時に保有期間に応じた解約手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1 年あたりの負担率はしだいに減っていきます。（例：購入手数料（税別）3%の場合、保有期間1 年であれば保有期間1 年当たりの負担率は3%、保有期間3 年であれば保有期間1 年当たりの負担率は1%、保有期間5 年であれば保有期間1 年当たりの負担率は0.6%となります。）
- ●なお、投資信託の買付または売却にあたり、所定の書面をご提出頂く場合がございます。
- ●投資信託は、個別の投資対象毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております。（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります。）
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- ●ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
- ●その他の留意事項
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- 商号等：株式会社島根銀行 中国財務局長（登金）第8号 加入協会：日本証券業協会
- 委託金融商品取引業者
- 商号等：株式会社SBI証券 金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第44号
- 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本ＳＴＯ協会
