トピックス･インデックス･オープン
投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 19,176円 2026年10月02日 | -192円 （-0.99%） | 38,037百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年09月29日
- 185円
- 2025年09月29日
- 140円
- 2024年09月30日
- 125円
- 2023年09月29日
- 105円
- 2022年09月29日
- 80円
- 2021年09月29日
- 90円
- 2020年09月29日
- 70円
- 2019年09月30日
- 55円
- 2018年10月01日
- 80円
- 2017年09月29日
- 70円
- 2016年09月29日
- 55円
- 2015年09月29日
- 60円
- 設定来累積分配金
- 3,005円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 日々の純資産総額に対して年率0.682％以内（消費税等込）の率をかけた額 |
|---|
わが国の株式を主要投資対象とし､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡原則として300銘柄以上に分散投資｡ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別､銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う｡株式の組入比率は高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡