日興ジャパンオープン『愛称:ジパング』※販売停止

★★★

評価基準日　2024年04月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
23,573円 2024年05月17日	77円（0.33%）	42,977百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､日本の上場株式｡中長期的な観点から､TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざす｡徹底したボトムアップ･リサーチにより本当の企業価値を明らかにし､投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う｡｢グロース｣や｢バリュー｣などの運用スタイルを限定せず､幅広い収益機会をとらえる｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：１年

2023年08月21日: 100円

2022年08月22日: 100円

2021年08月20日: 100円

2020年08月20日: 100円

2019年08月20日: 100円

2018年08月20日: 100円

2017年08月21日: 100円

2016年08月22日: 0円

2015年08月20日: 100円

2014年08月20日: 0円

2013年08月20日: 0円

2012年08月20日: 0円

設定来累積分配金: 3,980円

パフォーマンス

2024年04月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	38.21%	11.80%	13.20%	12.01%
標準偏差	13.69	13.59	15.31	15.08
シャープレシオ	2.79	0.87	0.86	0.80

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★	低い	大きい
5年	★★	やや低い	やや大きい
10年	★★★★	高い	やや大きい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	新規のお買付および定時定額購入取引契約の締結のお申込の受付を停止しています。なお、当行で当該ファンドを保有されているお客さまの追加のお買付、分配金再投資、換金、既存の定時定額購入取引契約による自動買付、当該契約の金額変更および解約は、従前どおりお取扱いいたします。追加買付の場合は、3.3％。
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	日々の純資産総額に対して年率1.892％以内（消費税等込）の率をかけた額

投資信託に関するご注意事項

●投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
●投資信託の主な費用としては、購入手数料、運用管理費用（信託報酬等）、信託財産留保額等があります。また、換金可能日に制限があるものや、換金時に手数料が控除されるものがあります。
●投資信託の購入手数料は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1 年あたりの負担率はしだいに減っていきます。また、投資信託によっては、購入手数料を頂戴せず、解約時に保有期間に応じた解約手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1 年あたりの負担率はしだいに減っていきます。（例：購入手数料（税別）3%の場合、保有期間1 年であれば保有期間1 年当たりの負担率は3%、保有期間3 年であれば保有期間1 年当たりの負担率は1%、保有期間5 年であれば保有期間1 年当たりの負担率は0.6%となります。）
●なお、投資信託の買付または売却にあたり、所定の書面をご提出頂く場合がございます。
●投資信託は、個別の投資対象毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております。（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります。）
●ご紹介するファンドには、「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」が含まれている場合があります。お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISA でのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
●投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA 口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
●ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
●その他の留意事項
・投資信託は預金ではなく、預金保険の保護の対象ではありません。
・当行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託には、ご購入やご換金可能日に制限があるものがあります。
・投資信託のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
・当行は委託金融商品取引業者から金融商品仲介業務委託を受けて投資信託を取扱います。
・当行は委託金融商品取引業者とは別法人であり、投資信託の購入にあたっては、委託金融商品取引業者の証券口座の開設が必要です。
・ご購入いただいた金融商品等は委託金融商品取引業者に開設された口座でお預かりのうえ、委託金融商品取引業者の資産とは分別して保管されます。
・当行には委託金融商品取引業者とお客様との契約締結に関する代理権はありません。
・当行において金融商品仲介取引をされるか否かが、お客さまと当行の預金・融資等他のお取引に影響を与えることはありません。また、当行での預金・融資等のお取引内容が金融商品仲介取引に影響を与えることはありません。
・当行が登録金融機関としてご案内する金融商品仲介業務等における金融商品等やサービスは、委託金融商品取引業者によるものであり、当行が提供するものではありません。
金融商品仲介業務等を行う登録金融機関
商号等：株式会社島根銀行中国財務局長（登金）第8号加入協会：日本証券業協会

委託金融商品取引業者
商号等：株式会社SBI証券金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第44号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本ＳＴＯ協会

日興 ジャパンオープン『愛称:ジパング』※販売停止