アクティブ･ニッポン『愛称:武蔵』※販売停止
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 17,501円 2026年10月02日 | -76円 （-0.43%） | 30,242百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年11月19日
- 1,500円
- 2024年11月19日
- 1,300円
- 2023年11月20日
- 650円
- 2022年11月21日
- 10円
- 2021年11月19日
- 850円
- 2020年11月19日
- 350円
- 2019年11月19日
- 0円
- 2018年11月19日
- 0円
- 2017年11月20日
- 100円
- 2016年11月21日
- 0円
- 2015年11月19日
- 0円
- 2014年11月19日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 5,140円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 新規のお買付および定時定額購入取引契約の締結のお申込の受付を停止しています。なお、当行で当該ファンドを保有されているお客さまの追加のお買付、分配金再投資、換金、既存の定時定額購入取引契約による自動買付、当該契約の金額変更および解約は、従前どおりお取扱いいたします。追加買付の場合は、3.3％。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 日々の純資産総額に対して年率1.672％（消費税等込）の率をかけた額 |
|---|
主要投資対象は､わが国の上場株式｡投資環境に応じて株式の組入比率､銘柄毎の投資額､銘柄入替のタイミングを決定｡景気循環などの相場環境に応じてポートフォリオの性格を大胆に変更｡株式以外の資産への投資は､原則として信託財産総額の50%以下｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡