アクティブ・ニッポン『愛称:武蔵』※販売停止

★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
13,480 2024年05月17日 36円 (0.27%) 25,402百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式。投資環境に応じて株式の組入比率、銘柄毎の投資額、銘柄入替のタイミングを決定。景気循環などの相場環境に応じてポートフォリオの性格を大胆に変更。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2023年11月20日
650円
2022年11月21日
10円
2021年11月19日
850円
2020年11月19日
350円
2019年11月19日
0円
2018年11月19日
0円
2017年11月20日
100円
2016年11月21日
0円
2015年11月19日
0円
2014年11月19日
0円
2013年11月19日
0円
2012年11月19日
0円
設定来累積分配金
2,340円

パフォーマンス

2024年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 37.39% 11.77% 11.65% 9.83%
標準偏差 15.42 15.34 15.92 15.88
シャープレシオ 2.42 0.77 0.73 0.62

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 ★★ 低い やや小さい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 新規のお買付および定時定額購入取引契約の締結のお申込の受付を停止しています。なお、当行で当該ファンドを保有されているお客さまの追加のお買付、分配金再投資、換金、既存の定時定額購入取引契約による自動買付、当該契約の金額変更および解約は、従前どおりお取扱いいたします。追加買付の場合は、3.3%。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 日々の純資産総額に対して年率1.672%(消費税等込)の率をかけた額