バランスセレクト30※販売停止
投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 19,196円 2026年10月02日 | -48円 （-0.25%） | 723百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年05月11日
- 100円
- 2025年05月12日
- 85円
- 2024年05月10日
- 100円
- 2023年05月10日
- 85円
- 2022年05月10日
- 80円
- 2021年05月10日
- 80円
- 2020年05月11日
- 65円
- 2019年05月10日
- 60円
- 2018年05月10日
- 65円
- 2017年05月10日
- 60円
- 2016年05月10日
- 60円
- 2015年05月11日
- 60円
- 設定来累積分配金
- 1,275円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 新規のお買付および定時定額購入取引契約の締結のお申込の受付を停止しています。なお、当行で当該ファンドを保有されているお客さまの追加のお買付、分配金再投資、換金、既存の定時定額購入取引契約による自動買付、当該契約の金額変更および解約は、従前どおりお取扱いいたします。追加買付の場合は、1.1％。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 解約・買取約定日の基準価額に対して0.3％ |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 日々の純資産総額に対して年率0.638％（消費税等込）の率をかけた額 |
|---|
内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで､キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す｡投資比率は国内株式20%､外国株式10%､国内債券55%､外国債券15%を基本とし､原則として3カ月毎にリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡