ワールド･ソブリンインカム『愛称:十二単衣』
投信会社名：SBI岡三アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,044円 2025年01月06日 | -55円 （-0.68%） | 46,472百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年12月25日
- 10円
- 2024年11月25日
- 10円
- 2024年10月25日
- 10円
- 2024年09月25日
- 10円
- 2024年08月26日
- 10円
- 2024年07月25日
- 10円
- 2024年06月25日
- 10円
- 2024年05月27日
- 10円
- 2024年04月25日
- 10円
- 2024年03月25日
- 10円
- 2024年02月26日
- 10円
- 2024年01月25日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 7,617円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 解約・買取約定日の基準価額に対して0.1％ |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 日々の純資産総額に対して年率1.155％（税込）の率をかけた額 |
|---|
日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し､リスク分散を図ったうえで､長期的に安定した収益の確保を目指して運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡