MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,894円 2025年01月06日 | 76円 （1.11%） | 62,023百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年12月16日
- 50円
- 2024年11月15日
- 50円
- 2024年10月15日
- 50円
- 2024年09月17日
- 50円
- 2024年08月15日
- 50円
- 2024年07月16日
- 50円
- 2024年06月17日
- 50円
- 2024年05月15日
- 50円
- 2024年04月15日
- 50円
- 2024年03月15日
- 50円
- 2024年02月15日
- 50円
- 2024年01月15日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 14,899円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金請求受付日の基準価額に対して0.3％ |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 日々の純資産総額に対して年率0.715％（消費税等込）の率をかけた額 |
|---|
東京証券取引所に上場している｢東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)｣を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡同指数の採用銘柄に追加･変更があった場合は､適宜見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡