グローバル好配当株オープン
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,160円 2024年05月17日 | 51円 （0.39%） | 67,783百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年05月08日
- 20円
- 2024年04月08日
- 20円
- 2024年03月08日
- 20円
- 2024年02月08日
- 20円
- 2024年01月09日
- 20円
- 2023年12月08日
- 20円
- 2023年11月08日
- 20円
- 2023年10月10日
- 20円
- 2023年09月08日
- 10円
- 2023年08月08日
- 10円
- 2023年07月10日
- 10円
- 2023年06月08日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 8,760円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 日々の純資産総額に対して年率1.188％（消費税等込）の率をかけた額 |
|---|
世界各国の好配当株式へ分散投資することにより､安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡北米地域､欧州地域､アジア･オセアニア地域への投資比率は､概ね均等とすることを基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡