アジア･オセアニア債券オープン(毎月決算)『愛称:アジオセ定期便』
投信会社名：SBI岡三アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 3,983円 2025年01月06日 | -7円 （-0.18%） | 15,678百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年12月20日
- 10円
- 2024年11月20日
- 10円
- 2024年10月21日
- 10円
- 2024年09月20日
- 10円
- 2024年08月20日
- 10円
- 2024年07月22日
- 10円
- 2024年06月20日
- 10円
- 2024年05月20日
- 10円
- 2024年04月22日
- 10円
- 2024年03月21日
- 10円
- 2024年02月20日
- 10円
- 2024年01月22日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 10,170円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1口につき、換金約定日の基準価額に0.1％の率をかけた額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 日々の純資産総額に対して年率1.144％（税込）の率をかけた額 ＜実質的な信託報酬＞日々の純資産総額に対して年率1.65％（税込）(上限）の率をかけた額 |
|---|
主要投資対象は､アジア･オセアニア地域の債券｡各投資信託証券の組入比率は､投資対象ファンドの収益性､投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性､金利および為替動向等を勘案して決定し､安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡