清水銀行
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SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスファンド★★★★

運用会社名: 三井住友トラスト・アセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
95,423円
359円(0.38%)
156,428 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2025年05月23日     評価基準日 2025年04月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年04月21日0円
2024年04月22日0円
2023年04月20日0円
2022年04月20日0円
2021年04月20日0円
2020年04月20日0円
2019年04月22日0円
2018年04月20日0円
2017年04月20日0円
2016年04月20日0円
2015年04月20日20円
2014年04月21日20円
設定来累積分配金 60円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2024年04月22日
  • 運用報告書2
    PDF
    2023年04月20日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ -3.21% 11.58% 18.27% 11.85%
標準偏差 ヘルプ 15.81 15.37 15.47 17.03
シャープレシオ ヘルプ -0.22 0.75 1.18 0.70

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2009-04-30 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 3.3%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金(解約)手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率0.55%(税込)
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.2%の率を乗じて得た額
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
【申込不可日】
ニューヨーク証券取引所の休業日
申込単位 販売会社が定める単位
換金 原則として、換金申込日(またはご指定日)から起算して5営業日目からお支払いします。
【申込不可日】
ニューヨーク証券取引所の休業日
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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  • 投資信託の基準価額は、組入有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取り金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その他有価証券等の発行者の信用状態等により価格が変動します。
  • 外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替リスク)により基準価額が変動しますので、お受取り金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 投資信託は、以下の費用をご負担いただきます。
     申込時  :申込手数料 購入金額(購入口数×約定日基準価額※1)の最大3.30%(税込)
           ※1 約定日は、お申込み頂くファンドの種類によって異なります。
     保有期間中:運用管理費用(信託報酬) 純資産総額の最大年率2.42%(税込)
     その他費用:監査費用、有価証券の売買および保管ならびに信託事務にかかる費用等についても信託財産からひかれます。これらの費用は運用状況等により変動する場合がありますので、事前に利率・上限を示すことができません。
     換金時  :信託財産留保額 換金時の基準価額に対して最大0.5%
    これらの費用の合計額、計算方法等については、お客様にお申込頂くファンドやご購入金額によって異なりますので、表示することはできません。詳しくは、ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」、「目論見書補完書面」でご確認ください。
  • 投資信託のお申込の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」、「目論見書補完書面」をお渡ししますので、内容を十分お読みのうえ、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」、「目論見書補完書面」は、当行の投資信託取扱店窓口にてご用意しております。
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