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ファンドの特色
ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2024年04月10日 | 0円 |
| 2023年04月10日 | 0円 |
| 2022年04月11日 | 0円 |
| 2021年04月12日 | 0円 |
| 2020年04月10日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年04月10日 - 運用報告書2
2023年04月10日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
1.76% | -1.14% | -1.52% | -- |
|
標準偏差
|
1.43 | 4.66 | 6.92 | -- |
|
シャープレシオ
|
1.16 | -0.25 | -0.22 | -- |
ファンドレーティング
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2019-03-29 償還日：2029-04-10
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | ※現在販売を停止しております |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率0.385％（税込） |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | ※現在販売を停止しております |
| 申込単位 | |
| 換金 |
原則として、換金申込日（またはご指定日）から起算して6営業日目からお支払いします。 【申込不可日】 東京証券取引所 ロンドンの銀行 ニューヨークの銀行 シカゴ・マーカンタイル取引所 Eurex取引所 インターコンチネンタル取引所 TMXモントリオール取引所 オーストラリア証券取引所 スイス証券取引所 Nasdaq OMX Nordic取引所 香港先物取引所のいずれかの休業日または5月1日、12月24日に該当する日 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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申込時 ：申込手数料 購入金額（購入口数×約定日基準価額※1）の最大3.24％（税込）※消費税10%の場合、3.3％（税込）
※1 約定日は、お申込み頂くファンドの種類によって異なります。
保有期間中：運用管理費用（信託報酬） 純資産総額の最大年率2.376％（税込）※消費税10%の場合、2.42％（税込）
その他費用：監査費用、有価証券の売買および保管ならびに信託事務にかかる費用等についても信託財産からひかれます。これらの費用は運用状況等により変動する場合がありますので、事前に利率・上限を示すことができません。
換金時 ：信託財産留保額 換金時の基準価額に対して最大0.5％
これらの費用の合計額、計算方法等については、お客様にお申込頂くファンドやご購入金額によって異なりますので、表示することはできません。詳しくは、ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」、「目論見書補完書面」でご確認ください。 - 投資信託のお申込の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」、「目論見書補完書面」をお渡ししますので、内容を十分お読みのうえ、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書（交付目論見書）」、「目論見書補完書面」は、当行の投資信託取扱店窓口にてご用意しております。
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- 苦情処理措置及び紛争解決処理の内容
当行は、一般社団法人全国銀行協会（連絡先：全国銀行協会相談室0570-017109または03-5252-3772）または特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（連絡先：0120-64-5005）を利用することにより、金融商品取引業等業務関連の苦情及び紛争の解決を図ります。
