グローバル・アロケーションA(年1回・H無)

★★★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
23,561 2024年05月10日 6円 (0.03%) 14,540百万円

ファンドの特色

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2023年09月15日
0円
2022年09月15日
0円
2021年09月15日
0円
2020年09月15日
0円
2019年09月17日
0円
2018年09月18日
0円
2017年09月15日
0円
2016年09月15日
0円
2015年09月15日
0円
2014年09月16日
0円
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2024年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 28.74% 11.04% 12.52% 8.18%
標準偏差 9.46 10.60 11.73 11.86
シャープレシオ 3.04 1.04 1.07 0.69

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 ★★★ やや高い 大きい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金(解約)手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率2.068%(税込)