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ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR（株価純資産倍率）等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2025年11月21日 | 30円 |
| 2025年10月21日 | 30円 |
| 2025年09月22日 | 30円 |
| 2025年08月21日 | 30円 |
| 2025年07月22日 | 30円 |
| 2025年06月23日 | 30円 |
| 2025年05月21日 | 30円 |
| 2025年04月21日 | 30円 |
| 2025年03月21日 | 30円 |
| 2025年02月21日 | 30円 |
| 2025年01月21日 | 30円 |
| 2024年12月23日 | 30円 |
| 設定来累積分配金 | 10,190円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年06月23日 - 運用報告書2
2024年12月23日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
33.94% | 29.01% | 22.63% | 12.33% |
|
標準偏差
|
10.11 | 11.05 | 10.92 | 14.08 |
|
シャープレシオ
|
3.32 | 2.62 | 2.07 | 0.88 |
ファンドレーティング
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-02-23 償還日：2027-02-22
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | 現在、新規での販売を停止しております。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.265％ |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | 現在、新規での販売を停止しております。 |
| 申込単位 | 現在、新規での販売を停止しております。 |
| 換金 | 詳しくは窓口にお問い合わせください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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[投資信託に関する留意点]
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