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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド [愛称:健次]★★

運用会社名: 三菱UFJアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
10,626円
58円(0.55%)
248,498 国際株式・グローバル・含む日本(F) 4(やや高い)
2025年12月12日 積み立てチャートはこちら   評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:半年

2025年08月27日0円
2025年02月27日0円
2024年08月27日355円
2024年02月27日1,300円
2023年08月28日1,075円
2023年02月27日0円
2022年08月29日636円
2022年02月28日0円
2021年08月27日1,730円
2021年03月01日342円
2020年08月27日795円
2020年02月27日598円
設定来累積分配金 20,418.8円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年08月27日
  • 運用報告書2
    PDF
    2025年02月27日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 13.58% 10.75% 12.74% 7.73%
標準偏差 ヘルプ 19.56 15.21 15.05 16.07
シャープレシオ ヘルプ 0.67 0.70 0.84 0.48

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★★ やや低い やや大きい
10年 ★★ 低い 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2004-02-27 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 【店頭】2.97%
【インターネット】2.376%
解約時手数料率(税込) 換金(解約)手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率2.42%(税込)
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 販売会社が定める単位
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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  • 本資料は当金庫が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入の際は、目論見書をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。目論見書は「しののめ信用金庫」の本支店等の投資信託取扱窓口に用意しております。

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