しののめ信用金庫
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ダイワ・バリュー株・オープン [愛称:底力]★★★★

運用会社名: 大和アセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
16,042円
52円(0.33%)
20,788 国内大型ブレンド 3(平均的)
2025年12月15日   評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:半年

2025年09月09日1,400円
2025年03月10日300円
2024年09月09日300円
2024年03月11日1,300円
2023年09月11日850円
2023年03月09日800円
2022年09月09日150円
2022年03月09日40円
2021年09月09日600円
2021年03月09日1,100円
2020年09月09日0円
2020年03月09日0円
設定来累積分配金 12,210円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年09月09日
  • 運用報告書2
    PDF
    2025年03月10日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 35.26% 27.88% 21.50% 9.52%
標準偏差 ヘルプ 11.00 11.23 11.04 14.84
シャープレシオ ヘルプ 3.17 2.47 1.94 0.64

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★★ 高い 平均的
10年 ★★ 低い やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2000-02-10 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) ※現在販売を停止しております
解約時手数料率(税込) 換金(解約)手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.67%(税込)
上記の信託報酬はモーニングスターが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 ※現在販売を停止しております
申込単位
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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  • 本資料は当金庫が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入の際は、目論見書をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。目論見書は「しののめ信用金庫」の本支店等の投資信託取扱窓口に用意しております。

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商号等:しののめ信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第232号

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