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ニッセイ 日本勝ち組ファンド(3カ月決算型)★★

運用会社名: ニッセイアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
10,366円
26円(0.25%)
7,387 国内大型ブレンド 3(平均的)
2025年12月15日   評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:3ヶ月

2025年10月06日1,210円
2025年07月07日0円
2025年04月07日0円
2025年01月06日0円
2024年10月07日0円
2024年07月05日640円
2024年04月05日1,400円
2024年01月05日310円
2023年10月05日0円
2023年07月05日1,080円
2023年04月05日0円
2023年01月05日0円
設定来累積分配金 9,840円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年10月06日
  • 運用報告書2
    PDF
    2025年04月07日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 18.84% 19.47% 14.54% 8.59%
標準偏差 ヘルプ 10.24 10.94 11.75 15.42
シャープレシオ ヘルプ 1.80 1.77 1.23 0.56

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 平均的
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 ★ 低い やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2006-06-28 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) ※現在販売を停止しております
解約時手数料率(税込) 換金(解約)手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.10%(税込)
上記の信託報酬はモーニングスターが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 ※現在販売を停止しております
申込単位
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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