しののめ信用金庫
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DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算) [愛称:ハッピークローバー]★

運用会社名: アセットマネジメントOne 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
8,090円
23円(0.29%)
75,297 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2025年12月12日 積み立てチャートはこちら   評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:毎月

2025年12月05日5円
2025年11月05日5円
2025年10月06日5円
2025年09月05日5円
2025年08月05日5円
2025年07月07日5円
2025年06月05日5円
2025年05月07日5円
2025年04月07日5円
2025年03月05日5円
2025年02月05日5円
2025年01月06日5円
設定来累積分配金 9,380円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年06月05日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年12月05日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 7.26% 4.96% 4.18% 2.30%
標準偏差 ヘルプ 6.20 8.02 8.02 7.77
シャープレシオ ヘルプ 1.10 0.60 0.51 0.29

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★ 低い 大きい
5年 ★ 低い 大きい
10年 ★ 低い 大きい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2003-07-15 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 【店頭】2.2%
【インターネット】1.76%
解約時手数料率(税込) 換金(解約)手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.10%(税込)
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.2%の率を乗じて得た額
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 販売会社が定める単位
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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【投資信託に関するご注意事項】

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  • 投資された資産の減少を含むリスクにつきましては、購入者であるお客様がご負担されることになります。
  • ご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 外貨建ての投資信託については、外国為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。
  • 分配金は過去の実績であり、将来の成果を約束するものではありません。運用状況によっては分配金額が変わる、あるいは分配金が支払われない場合があります。分配金は一万口当たり・課税前で表示します。
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  • 投資信託には、信託期中に中途換金ができないものや、ご換金可能な日時が制限されているものがあります。ご購入・ご換金の際の手数料、信託報酬および信託財産留保額などの諸費用についてご確認下さい。
  • 本資料は当金庫が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • ご購入の際は、目論見書をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。目論見書は「しののめ信用金庫」の本支店等の投資信託取扱窓口に用意しております。

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商号等:しののめ信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第232号

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