ファンドの特色
外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資。高格付資源国の公社債、配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式、比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
分配金履歴
決算頻度:毎月
2024年12月09日 | 15円 |
2024年11月08日 | 15円 |
2024年10月08日 | 15円 |
2024年09月09日 | 15円 |
2024年08月08日 | 15円 |
2024年07月08日 | 15円 |
2024年06月10日 | 15円 |
2024年05月08日 | 15円 |
2024年04月08日 | 15円 |
2024年03月08日 | 15円 |
2024年02月08日 | 15円 |
2024年01月09日 | 15円 |
設定来累積分配金 | 3,545円 |
お申込情報
申込手数料率(税込) | ※現在販売を停止しております |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託報酬等合計(税込・年率) |
年率1.32%(税込) 上記の信託報酬はモーニングスターが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。 |
信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
購入 | ※現在販売を停止しております |
申込単位 | |
換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
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【投資信託に関するご注意事項】
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- 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境により変動します。したがって、元本保証および利回り保証はありません。
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- ご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 外貨建ての投資信託については、外国為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。
- 分配金は過去の実績であり、将来の成果を約束するものではありません。運用状況によっては分配金額が変わる、あるいは分配金が支払われない場合があります。分配金は一万口当たり・課税前で表示します。
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