DIAM 世界3資産オープン(毎月決算型)　[愛称：ハッピーハーモニー]

★★

運用会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日　2025年11月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
12,592円 2025年12月15日 -21円 （-0.17%） 1,758

ファンドの特色

外国債券､外国株式､外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資｡高格付資源国の公社債､配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式､比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

運用会社開示情報

  • 目論見書
  • 運用報告書1
  • 運用報告書2
  • 月報

    • 分配金履歴

    決算頻度：毎月

    2025年12月08日
    15円
    2025年11月10日
    15円
    2025年10月08日
    15円
    2025年09月08日
    15円
    2025年08月08日
    15円
    2025年07月08日
    15円
    2025年06月09日
    15円
    2025年05月08日
    15円
    2025年04月08日
    15円
    2025年03月10日
    15円
    2025年02月10日
    15円
    2025年01月08日
    15円
    設定来累積分配金
    3,725円

    パフォーマンス

    2025年11月30日

    年 1年 3年
    （年率）     		5年
    （年率）     		10年
    （年率）
    トータルリターン 11.50% 10.56% 11.16% 5.94%
    標準偏差 6.93 8.79 10.25 11.72
    シャープレシオ 1.60 1.18 1.08 0.50

    ファンドレーティング

    総合 ★★

      ファンド
    レーティング     		カテゴリー内
    リターン     		標準偏差
    3年 ★★ やや低い やや大きい
    5年 ★★ やや高い 大きい
    10年 ★ やや低い 大きい

    リスクメジャー

    グラフ：リスクメジャー

    手数料情報

    申込手数料率（税込） ※現在販売を停止しております
    解約時手数料率（税込） 換金（解約）手数料はかかりません。
    信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
    換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
    投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
    ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。
    ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
    ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
    申込単位
    その他費用
    下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
    ・監査費用
    ・有価証券売買時の売買委託手数料　等
    購入
    ※現在販売を停止しております

    信託報酬等（税込・年率）

    信託報酬等合計 年率1.32%（税込）
    上記の信託報酬はモーニングスターが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。