NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)　[愛称：NYドリーム]

★★★★

運用会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日　2025年11月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
49,872円 2025年12月15日 -156円 （-0.31%） 34,747

ファンドの特色

主としてダウ･ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の株式に投資を行い､ダウ･ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡実質外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

運用会社開示情報

  • 目論見書
  • 運用報告書1
  • 運用報告書2
  • 月報

    • 積み立てチャートはこちら

    分配金履歴

    決算頻度：１年

    2025年11月05日
    0円
    2024年11月05日
    0円
    2023年11月06日
    0円
    2022年11月07日
    0円
    2021年11月05日
    0円
    2020年11月05日
    0円
    2019年11月05日
    0円
    2018年11月05日
    0円
    2017年11月06日
    0円
    2016年11月07日
    0円
    2015年11月05日
    0円
    2014年11月05日
    0円
    設定来累積分配金
    0円

    パフォーマンス

    2025年11月30日

    年 1年 3年
    （年率）     		5年
    （年率）     		10年
    （年率）
    トータルリターン 10.87% 17.44% 20.10% 14.18%
    標準偏差 15.57 13.19 14.27 16.49
    シャープレシオ 0.67 1.31 1.40 0.86

    ファンドレーティング

    総合 ★★★★

      ファンド
    レーティング     		カテゴリー内
    リターン     		標準偏差
    3年 ★★★ やや低い 小さい
    5年 ★★★★ 平均的 小さい
    10年 ★★★★ やや高い やや小さい

    リスクメジャー

    グラフ：リスクメジャー

    手数料情報

    申込手数料率（税込） 【店頭】2.2%
    【インターネット】1.76%
    解約時手数料率（税込） 換金（解約）手数料はかかりません。
    信託財産留保額 信託財産留保額はありません
    換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
    投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
    ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。
    ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
    ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
    申込単位 販売会社が定める単位
    その他費用
    下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
    ・監査費用
    ・有価証券売買時の売買委託手数料　等
    購入
    毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
    ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

    信託報酬等（税込・年率）

    信託報酬等合計 年率0.748%（税込）