三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド
運用会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 12,516円 2025年12月15日 | 300円 （2.46%） | 16,903 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
運用会社開示情報
積み立てチャートはこちら
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年10月20日
- 1,000円
- 2024年10月21日
- 0円
- 2023年10月20日
- 0円
- 2022年10月20日
- 0円
- 2021年10月20日
- 1,400円
- 2020年10月20日
- 1,600円
- 2019年10月21日
- 500円
- 2018年10月22日
- 500円
- 2017年10月20日
- 1,800円
- 2016年10月20日
- 1,000円
- 2015年10月20日
- 1,800円
- 2014年10月20日
- 1,200円
- 設定来累積分配金
- 25,200円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
【店頭】2.97% 【インターネット】2.376% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 販売会社が定める単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.98%（税込） |
|---|
中国国内で事業展開している企業の中から､中長期的な運用視点に基づき､各業種毎に競争力の強いエクセレント･カンパニーに集中投資｡また､中国を代表する企業の新規公開にも着目､選別投資により､より高い収益確保を狙う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡