損保ジャパン･グリーン･オープン　[愛称：ぶなの森]

★★

評価基準日　2025年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
24,396円 2025年12月16日	-390円（-1.57%）	49,217

ファンドの特色

主要投資対象は､日本の株式｡環境問題への取組状況と本来の投資価値の両面から分析し､評価の高い銘柄に投資｡｢環境経営｣の調査･分析結果を基に信用リスク､流動性リスク等を勘案して選定した銘柄群から､独自モデルにより算出した投資価値と市場価格を比較し､相対的割安度が高い銘柄を中心にポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX｡7月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：１年

2025年07月15日: 100円

2024年07月16日: 300円

2023年07月18日: 300円

2022年07月15日: 300円

2021年07月15日: 300円

2020年07月15日: 100円

2019年07月16日: 200円

2018年07月17日: 300円

2017年07月18日: 500円

2016年07月15日: 0円

2015年07月15日: 300円

2014年07月15日: 0円

設定来累積分配金: 4,800円

パフォーマンス

2025年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	25.77%	19.29%	17.52%	8.82%
標準偏差	8.63	9.54	10.16	14.76
シャープレシオ	2.94	2.01	1.72	0.60

ファンドレーティング

総合 ★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★	低い	小さい
5年	★★	低い	小さい
10年	★★	低い	平均的

リスクメジャー

手数料情報

申込手数料率（税込）	新規購入の受付を行っておりません。
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
換金	詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク	・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

購入: 新規購入の受付を行っておりません。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率 1.65% (税込)

投資家のみなさまに
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・また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

【投資信託に関する手数料等の概要】

・販売手数料（ご購入時）
ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時に1口あたりの基準価額（買付価額）に、最大3.30％（消費税込）の手数料率、約定口数を乗じて得た額。
・信託財産留保額（ご換金時）
ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、最大0.3％を乗じた額。
ご換金の際には、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額（換金価額）にて換金代金が算出されます。
・信託報酬等（保有時）
保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産額に対して、最大2.42％（消費税込）を乗じた額。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。

※その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（目論見書）等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等によって異なりますので表示することはできません。

商号等：芝信用金庫　登録金融機関　関東財務局長（登金）第158号

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