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年2回決算

基準日：2025年12月15日現在

評価日：2025年11月30日現在

お気に入り	ファンド名	基準価格 (円) 前日比 (円)
	ノムラ･ジャパン･オープン * 新規購入のお申込を受付けておりません。	23,522 -137円
	ダイワ･バリュー株･オープン『愛称:底力』 * 新規購入のお申込を受付けておりません。	16,042 +52円
	SMT グローバル株式インデックス	57,214 -418円
	グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』	10,661 +35円
	SMT 新興国株式インデックス･オープン	55,601 +542円
	ワールド･ビューティー･オープン(H無)	8,943 +49円
	SMT グローバル債券インデックス	17,075 -2円
	クルーズコントロール	14,714 +12円
	ユナイテッド･マルチ･マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』 * 新規購入のお申込を受付けておりません。	9,219 +16円

投資家のみなさまに
ご確認いただきたい事項

・このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
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【投資信託に関するご注意事項】

・投資信託は預金、保険契約ではありません。
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・当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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・投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
・投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
・投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧下さい。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。
・また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

【投資信託に関する手数料等の概要】

・販売手数料（ご購入時）
ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時に1口あたりの基準価額（買付価額）に、最大3.30％（消費税込）の手数料率、約定口数を乗じて得た額。
・信託財産留保額（ご換金時）
ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、最大0.3％を乗じた額。
ご換金の際には、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額（換金価額）にて換金代金が算出されます。
・信託報酬等（保有時）
保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産額に対して、最大2.42％（消費税込）を乗じた額。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。

※その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（目論見書）等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等によって異なりますので表示することはできません。

商号等：芝信用金庫　登録金融機関　関東財務局長（登金）第158号

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