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基準日：2025年12月15日現在

評価日：2025年11月30日現在

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お気に入り	ファンド名	基準価格 (円) 前日比 (円)
	ゴールド･ファンド(H無)	44,989 +333円
	ユナイテッド･マルチ･マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』 * 新規購入のお申込を受付けておりません。	9,219 +16円

ゴールド･ファンド(H無)

44,989

+333円

ユナイテッド･マルチ･マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。

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+16円

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【投資信託に関するご注意事項】

・投資信託は預金、保険契約ではありません。
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・投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧下さい。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。
・また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

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・販売手数料（ご購入時）
ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時に1口あたりの基準価額（買付価額）に、最大3.30％（消費税込）の手数料率、約定口数を乗じて得た額。
・信託財産留保額（ご換金時）
ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、最大0.3％を乗じた額。
ご換金の際には、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額（換金価額）にて換金代金が算出されます。
・信託報酬等（保有時）
保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産額に対して、最大2.42％（消費税込）を乗じた額。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。

※その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（目論見書）等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等によって異なりますので表示することはできません。

商号等：芝信用金庫　登録金融機関　関東財務局長（登金）第158号

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