ファンド一覧2024年11月末基準

資産クラス分類 名称 実績 運用コスト
(投資信託)
トータルリターン シャープレシオ
1年 3年(年率) 5年(年率) 1年 3年(年率) 5年(年率)
国内
債券
インデックス
ファンド
三菱UFJ<DC>日本債券インデックスファンド0.18%-2.6%-2.9%-2.2%-1.0-1.0-0.9
インデックス
ファンド
三菱UFJ国内債券インデックス0.13%-2.6%-2.7%-1.9%-1.0-1.0-0.8
国内
株式
インデックス
ファンド
年金インデックスファンド日本株式0.15%15.4%14.3%12.0%1.41.20.9
インデックス
ファンド
インデックスファンドTOPIX(日本株式)0.47%14.8%13.7%11.5%1.41.20.8
アクティブ
ファンド
フィディリティ・日本成長株・ファンド1.68%8.7%4.5%9.0%0.90.30.6
アクティブ
ファンド
シュローダー年金運用ファンド日本株式1.63%9.9%9.9%8.8%1.21.00.7
アクティブ
ファンド
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(DC底力)1.67%22.9%19.0%13.1%2.01.70.9
外国
債券
インデックス
ファンド
インデックスファンド海外債券ヘッジあり0.18%0.1%-6.9%-3.8%0.0-1.1-0.7
インデックス
ファンド
インデックスファンド海外新興国債券0.28%3.5%9.8%5.3%0.51.30.5
インデックス
ファンド
ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン0.61%5.7%4.5%4.2%0.70.60.6
インデックス
ファンド
たわらノーロード先進国債券0.19%6.2%5.0%4.6%0.80.60.7
外国
株式
インデックス
ファンド
インデックスファンド海外株式ヘッジあり0.18%23.2%4.8%10.2%3.50.30.6
インデックス
ファンド
インデックスファンド海外新興国株式0.28%14.8%7.6%9.2%1.00.60.5
インデックス
ファンド
インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンド0.77%30.7%18.2%19.6%2.41.21.2
インデックス
ファンド
たわらノーロード先進国株式0.10%31.7%19.0%20.3%2.51.21.2
アクティブ
ファンド
あおぞら・徹底分散グローバル株式0.83%26.0%16.3%16.1%2.51.21.0
REITインデックス
ファンド
三井住友DC・日本リートインデックスファンド0.28%-5.8%-2.1%-1.8%-0.6-0.2-0.1
インデックス
ファンド
三井住友DC・外国リートインデックスファンド0.30%28.5%10.2%10.0%2.80.50.5
資産クラス分類 名称 実績 運用コスト
(投資信託)
トータルリターン シャープレシオ
1年 3年(年率) 5年(年率) 1年 3年(年率) 5年(年率)
バランスインデックスバランス(株式20)0.15%2.7%1.8%2.1%0.90.40.6
バランスインデックスバランス(株式60)0.15%11.9%9.2%8.7%1.81.11.0
バランスダ・ヴィンチ2.20%6.6%-1.6%0.8%1.3-0.20.1
バランス投資のソムリエ1.21%4.1%-3.5%-1.1%1.3-0.8-0.3

元本確保型一覧

分類 商品名 実績
預金三井住友信託DC固定定期5年
預金三井住友信託DC変動定期5年
預金確定拠出年金専用定期預金「ベストテン」

■ 運用コスト(信託報酬)…… 消費税込(税率は10%で算出)で記載しています。
■ トータルリターン……対象期間にどれだけ値上がり(値下がり)したかを、年率表示で示しています。
■ 運用効率(シャープレシオ)……リスクに対する相対的なリターンの高さを示す指標。数値が大きいほど運用効率が良かったファンドといえます。