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ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし､日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に､日経平均株価に連動する投資成果を目指す｡同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に､原則として等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2024年09月19日 | 240円 |
| 2023年09月19日 | 270円 |
| 2022年09月20日 | 160円 |
| 2021年09月21日 | 180円 |
| 2020年09月23日 | 190円 |
| 2019年09月19日 | 120円 |
| 2018年09月19日 | 160円 |
| 2017年09月19日 | 120円 |
| 2016年09月20日 | 80円 |
| 2015年09月24日 | 80円 |
| 2014年09月19日 | 90円 |
| 2013年09月19日 | 80円 |
| 設定来累積分配金 | 6,080円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年09月19日 - 運用報告書2
2023年09月19日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
15.46% | 12.79% | 11.95% | 9.65% |
|
標準偏差
|
14.00 | 15.10 | 16.51 | 16.26 |
|
シャープレシオ
|
1.10 | 0.85 | 0.72 | 0.59 |
ファンドレーティング
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1985-09-20 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） |
＜インターネットバンキング＞0％ ＜積立投信＞2.20％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率0.517％（税込） |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | お申込日当日の基準価格です。 |
| 申込単位 |
一括：10,000円以上1円単位 積立：10,000円以上1,000円単位 |
| 換金 | お申込日当日の基準価格です。解約代金支払い日は4営業日です。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
