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ファンドの特色
英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし､市場平均等に比較し高い成長力があり､その持続が長期的に可能と判断される中小型の高成長企業に投資｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはユーロマネー･スモーラー･ヨーロピアン･カンパニー･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2024年12月02日 | 850円 |
| 2024年05月30日 | 1,000円 |
| 2023年11月30日 | 800円 |
| 2023年05月30日 | 800円 |
| 2022年11月30日 | 800円 |
| 2022年05月30日 | 800円 |
| 2021年11月30日 | 900円 |
| 2021年05月31日 | 950円 |
| 2020年11月30日 | 700円 |
| 2020年06月01日 | 400円 |
| 2019年12月02日 | 750円 |
| 2019年05月30日 | 700円 |
| 設定来累積分配金 | 30,000円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年05月30日 - 運用報告書2
2023年11月30日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
12.50% | 4.59% | 8.93% | 7.32% |
|
標準偏差
|
13.85 | 18.22 | 24.99 | 21.96 |
|
シャープレシオ
|
0.89 | 0.25 | 0.36 | 0.33 |
ファンドレーティング
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1996-05-31 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） |
＜インターネットバンキング＞0％ ＜積立投信＞3.30％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率1.683％（税込）以内 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | お申込日の翌営業日の基準価格です。（ネットのみ） |
| 申込単位 |
一括：10,000円以上1円単位 積立：10,000円以上1,000円単位 |
| 換金 | お申込日の翌営業日の基準価格です。解約代金支払い日は6営業日です。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
